财务报表

我们预先定义的报表模板不一定适合您现在的使用,如果发现报表有问题,您需要重新定义一次报表的公式。我们的模板都是Excel电子表格格式的,你可以使用我们的报表设计器设计报表,也可以用Excel电子表格来设计报表。

一般你会可能碰到以下报表问题:

1. 有些科目没有在报表反映

2. 报表上的金额不对

这时候,你需要仔细检查我们的报表模板里的设置是否正确。



如果是调用报表设计器,你可以参照以下图形说明更改报表设置:


如果是调用EXCEL电子表格软件,你可以参照下图:

一、 报表取数

我们的报表取数公式为: ?年初(科目代码)

?年初 为取年初数,你还可以 ?期末 ?累计 ?借方 ?贷方 等等。

注意: 1.问号为?不是中文的问号?
              2.括号为()不是中文的括号()
              3.公式里的科目代码和你帐套中使用的代码一样。

复杂一点的公式可以:?年初(科目代码1+科目代码2….)

例如 ?年初(101+102+109)   ?年初(501-511)等等

还可以取指定的月份:

例如:?借方(101,1,12) 就是取101科目1到12月的借方发生数             

            ?借方(101,1,本月) 就是取101科目1到当前月份的借方累计数

以下的公式都是正确的例子:
?贷方(1001)  
?贷方(1002,1)
?贷方(1002,2005)
?贷方(1003,本年)
?贷方(1004,年+1)
?贷方(1005,上年)
?贷方(1006,季)
?贷方(1007,本年-1)
?贷方(1008,本月)
?贷方(1009,上月)
?贷方(1010,前年)
?贷方(1011,月-1)
?贷方(1012,月+1)
?贷方(1013,季,上年)
?贷方(1014,季,本年)
?贷方(1015,季,年-1)
?贷方(1015,季,2005)
?贷方(1015,季,年+1)
?贷方(1017,上月,上年)
?贷方(1018,1,12)
?贷方(1018,1,12,本年)
?贷方(1018,1,12,本年-1)
?贷方(1018,1,12,本年+1)
?贷方(1018,1,12,2005)

在公式的设置中,所以的科目代码的位置都可以使用 1001+1002+1009-1211 这样的混合运算
年+1表示本年的年份加1,如果本年为2002年,则年+1为2003年,类推还可以是年+2,年+3等等

在以上公式的基础上,如果你有辅助核算,还可以把公式扩展为:

原来: ?年初(科目代码)
如果要取部门: ?部门(部门代码)年初(科目代码)
如果要取项目: ?项目(项目代码)年初(科目代码)
如果要取外币: ?外币(外币名称)年初(科目代码)
如果要取数量: ?数量()年初(科目代码) 或者 ?年初数量(科目代码)
公式还支持混合取数 如:取某部门的指定项目的年初数:?部门(部门代码)项目(项目代码)年初(科目代码) 

二、 报表辅助计算公式

1.你会看到 #VALUE! 这样的格子,这是我们使用了Excel电子表格的公式。

2.你可以看到里面的内容类似于: C12-C11+C12 等等。意思是C12格子减C11格子加C12格子。 注意:C12格子是Excel里面的格子的C列12行。不是财务报表的行次。

你要看看这些公式的定义是否正确。

三、 插入企业的信息

你可以让报表自动显示帐套的企业信息,包括名称、纳税编码等,用 ?后面加你要的企业信息就可以了,

比如 ?年年?月月?企业名称 会显示为 2002年7月广东XXXXX公司

这些信息可以在【=其他】 按钮找到。

四、你可以自己定义报表。

保存后就可以使用了。

五、系统自带的报表

1) 资产负债表

可按月份整理出每月的资产负债表。

本系统生成的资产负债表的项目、表格形式,符合国家税所的报表规定。

2) 损益表

可按月份整理出每月的损益表。

本系统生成的损益表的项目、表格形式,符合国家税所的报表规定。

3) 库存月报表

4) 个体月报表

可按月份整理出每月的个体月报表。

本系统生成的个体月报表的项目、表格形式,符合国家税所的报表规定。

5)自定义报表

可以自己增加报表模板。

重要提示:报表可以利用本系统的报表设计工具设计,也可以利用Excel电子表格设计。

(生产成本 科目的问题:因为生产成本可能有月末余额,这时候,是体现为存货的,我们在报表模板里没有体现,你按你的需要增加到报表模板里,同时应该在自定义结转中把 生产成本 结转到 库存商品这个自动的结转删除。)

六、举例说明,公式的设置
例子:现金流量表的第一个要填写的格子 
报表在这个格子要求填入 销售商品、提供劳务收到的现金




如果你调用的是EXCEL电子表格来设置报表,你可以在这个格子直接输入 ?流入(5101+5102)
其他的报表的设置可以以此类推。