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楼主 wjqyyc  积 分：4430 总帖数：83 |
收发存汇总表本月期末结存金额不等于下月期初结存，按道理讲不论采取哪一种核算方法（移动加权还是全月一次加权）核算单价，核算的只是发出单价和期末结存金额，期初库存金额总等于上期期末金额，5月份期末金额为21553.32，6月期初金额为15914.25，请指教问题出在哪里？数据已发送到邮箱，今天是报表的最后一天，帐还没结清。请速解决。谢谢。 |
| 2004-6-10 12:24:00 |  修改 删除 引用 回复 |
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1楼 admin  积 分：4430 总帖数：127 |
在进销存设置里面 你不要选择 当本期没有业务的时候不显示 这行数据 |
| 2004-6-10 13:15:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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2楼 admin 积 分：4430 总帖数：127 |
我这里看没有问题为15026.72 |
| 2004-6-10 14:14:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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3楼 wjqyyc 积 分：4430 总帖数：83 |
按照你所说的方法从2003.01.01-2004.12.31重新计算成本后，5月末产成品库存为14450.82，6月期初库存为14450.91，相差9分钱，今后月份也会有差数吗？请问用什么方法可调整为一致？ |
| 2004-6-13 6:58:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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4楼 admin 积 分：4430 总帖数：127 |
这个差数是以前版本核算成本的时候的小数点的误差。你可以把数据发给我们，我们重新调整一下 |
| 2004-6-13 14:27:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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5楼 wjqyyc 积 分：4430 总帖数：83 |
1、收发存汇总表中产成品（原材料）期初和期末库存有出入，请帮助处理一下。 2、收发存汇总表和库存月报表统计结果略有出入，并且个别品种期初结存金额为-0.01或-0.02，请帮助解决一下。数据已发送到邮箱。请接收财务数据2004-06-15（结存问题） [此贴子已经被作者于2004-06-15 21:06:32编辑过] |
| 2004-6-15 20:27:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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6楼 wjqyyc 积 分：4430 总帖数：83 |
整理过了吗？谢谢 |
| 2004-6-16 15:10:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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7楼 wjqyyc 积 分：4430 总帖数：83 |
调整后库存发生了变化，帐簿、凭证、报表都得做相应调整，甚至涉及到税金，如果涉及税金还需要到税务局修改申报，因此请尽量在今天解决，以便今天晚上加班完成修改帐簿、凭证、报表等工作，明天就可以轻松上班了。谢谢。 |
| 2004-6-16 17:41:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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8楼 admin 积 分：4430 总帖数：127 |
研究您的数据比较有趣 收入 数量 单价 金额 2×61.915＝123.83 发出 数量 单价 金额 1×61.915＝61.92 1×61.915＝61.92 你收入该货品一次金额为123.83 分两次发出，金额为61.92+61.92=123.84，差一分 当你统计的时候 发出可以算成： 1*61.915*2=123.83 正好。 看来我需要不少的时间来调整整个库存价值的核算。以解决纵向 和 横向相加不等的问题。 原来的版本我记得已经解决这个问题的了，后来可能对一次加权和移动加权混合到一起，结果又出问题了。 |
| 2004-6-16 22:36:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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9楼 wjqyyc 积 分：4430 总帖数：83 |
发现问题是好事，问题解决了软件也就完善了，请尽量快点解决，我期待着...... |
| 2004-6-17 8:13:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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10楼 admin 积 分：4430 总帖数：127 |
请重新下载安装，重新核算全部的成本试试 |
| 2004-6-17 9:34:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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11楼 wjqyyc 积 分：4430 总帖数：83 |
从哪下载，是从首页还是从最新动态及更新里下载，我看好象没有更改过什么？你做过调整了吗？ |
| 2004-6-17 12:32:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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12楼 wjqyyc 积 分：4430 总帖数：83 |
从最新动态及更新里下载安装后，收发存汇总表期初与期末数一致，库存月报表金额没有负数了。非常感谢，我所使用的模块问题得到了解决，库存月报表我基本不用，但觉得还有点问题： 1、库存月报表5月末结存不等于6月初结存 2、收发存统计的期初结存、本期收入、期末发存与库存月报表统计结果有差异 |
| 2004-6-17 13:01:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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13楼 admin 积 分：4430 总帖数：127 |
库存月报表我还没有更改。这个报表的算法还是就的算法， 以为时间急，我就先改了一个报表 |
| 2004-6-17 16:31:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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14楼 wjqyyc 积 分：4430 总帖数：83 |
1、下午重新下载后库存月报表仍然不一致。 2、关于销售收入汇总表精度问题 查看销售收入汇总表5月份收入金额为1962692.90，税额为255149.84，价税合计为2217842.74，按照发票计算的收入金额为196292.76，税额为255149.98，价税合计为2217842.74，按照规定所有报表应与发票统计结果一致，我认为造成差异的原因是录入发票时按照含税单价录入，计算机自动计算不含税单价、金额、税额，金额、税额按照四舍五入保留2位小数，这样造成含税金额与发票一致，可金额、税额不一致，现在纳税人都上了防伪税控系统，如果按照销售汇总表录入报表的很容易造成申报金额、税额，与抄税金额、税额（发票金额税额）不一致，因此建议将每一笔金额、税额多保留几位小数（可以只显示两位），合计数可保留两位，这样可能更接近发票实际数，也许你有更好的方法。 具体还可以查看：5月销售给兴安盟仲景大药房价税合计711.5，金额位629.71，税额为81.79，可实际做凭证或者说发票注明价税合计为711.5，金额为629.65，税额为81.85，存在一定误差。 |
| 2004-6-17 23:00:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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15楼 admin 积 分：4430 总帖数：127 |
1。我上一贴已经说了，库存月报表我还没有更改过来，因为你要得急，就先搞了汇总表 2。发票的误差我们从2004年的版本开始就已经做了调整，兼容了发票计算误差，你可以在进销存设置里面调整误差的大小，当输入的金额和发票不一致的时候，你可以做微调。 [此贴子已经被作者于2004-06-17 23:40:00编辑过] |
| 2004-6-17 23:38:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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16楼 admin 积 分：4430 总帖数：127 |
金额永远以发票为准，就算发票错了也是对的，这是我们花一年时间才调整过来的，具体的请看相关的讨论，这个功能应该感谢lzkzgply提出的完美解决方案 |
| 2004-6-17 23:43:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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17楼 wjqyyc 积 分：4430 总帖数：83 |
如何进行微调？请详细说明一下，税控机最大误差+-0.03是什么意思？ |
| 2004-6-18 0:10:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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18楼 admin 积 分：4430 总帖数：127 |
举例 发票上数量 1 含税价 1.03 金额 1.00 你在我们软件拿这种发票输入的时候，我们的系统金额自动计算是1.03，和发票差0.03 这个时候你可以直接改系统的金额为1.00，系统会接受这个改动的，但是如果发票金额为1.08 误差和我们系统的实际误差就差了0.05，系统就不接受1.08的输入，除非你把误差调大到0.5 或者更大。 你必须注意：是先有发票数据，才有我们系统的数据。 而不是你在我们系统开单后的金额作为发票金额。 |
| 2004-6-18 11:30:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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19楼 wjqyyc 积 分：4430 总帖数：83 |
谢谢，我明白你说的意思，你说的非常正确，这和石家庄使用的申报系统情况一致，但和我说的不是一个意思，我给你举个传给你的5月份数据中的例子： 5月份开具普通发票一张，客户名称是兴安盟仲景大药房，发票注明价税合计为711.5，根据这张发票制作记帐凭证时，计算不含税金额为711.5/1.13=629.65，税额为629.65*.13=81.85，记帐和申报都应以此为依据，按照发票开具销售清单（见传给你的数据）因为是普通发票所以清单中录入每一个品种都是含税单价，金额也是含税金额，这样软件计算结果中清单汇总含税单价也是711.5，但不含税金额为629.71，税额为81.79，销售金额越大差额越大，造成误差的原因我认为是金额保留小数点位数造成的，你看能否解决？谢谢。 |
| 2004-6-18 12:06:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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20楼 admin 积 分：4430 总帖数：127 |
我都说了，以发票为准。差额可以你看着发票微调。 |
| 2004-6-18 17:26:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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21楼 wjqyyc 积 分：4430 总帖数：83 |
是以发票为准，但录入发票是正确的，仅是软件倒算金额、税额不一致的问题，你详细阅读以下我上面举的例子，应该能够明白。谢谢。 |
| 2004-6-18 21:59:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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22楼 admin 积 分：4430 总帖数：127 |
不可能可以倒算推出税控机的算法的。 税控机的结果不可能在我们系统里面计算能保持一致（只能靠用户输入）。 发票录入无误就可以了，你要我们的系统能够象税控机一样的计算是不可能的，而且不同的税控机本身结果也不一样。请你看看我们以前对税控机问题的讨论。 |
| 2004-6-18 22:22:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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23楼 wjqyyc 积 分：4430 总帖数：83 |
你和我说的不是一个意思，我所说的问题与税控机没有任何关系，仅是小数点位数精度问题造成的，我再详细给你介绍一下： 我给你举个传给你的5月份数据中的例子： 5月份开具普通发票一张，客户名称是兴安盟仲景大药房，发票注明价税合计为711.5，根据这张发票制作记帐凭证时，计算不含税金额为711.5/1.13=629.65，税额为629.65*.13=81.85，记帐和申报都应以此为依据，按照发票开具销售清单（见传给你的数据），因为是普通发票所以清单中录入的每一个品种都是含税单价，金额也是含税金额，这样软件计算结果中清单汇总含税单价也是711.5，但不含税金额为629.71，税额为81.79，，造成误差的原因是：软件是按照每个品种将税款和价款分离的，然后将价款相加，税款相加，而实际记帐是按照整张发票分离的，所以造成以上误差，申报、记帐都得以记帐凭证为依据，销售金额越大差额越大。 |
| 2004-6-19 8:12:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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24楼 cyycpa 积 分：4430 总帖数：24 |
由于输入品种多造成税款及价税合计差异0.06是正常的,只要在输入的销售单中对某一种或几种商品的税款微调0.06,问题就解决了 |
| 2004-6-19 12:07:00 | 修改 删除 引用 回复 |