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楼主 wjqyyc  积 分：4430 总帖数：83 |
我11月份提取可折旧，在固定资产帐中，原值贷方反映提取的折旧数，折旧中贷方没有数，我认为不正确。 固定资产的增加记在借方，因处置、损毁等原因减少的固定资产记在贷方，因计提折旧减少的固定资产不应记在原值的贷方，原值永远反应原值。 正确的记帐方法为：提的取折旧数应记在折旧的贷方，原值的余额-折旧的贷方即为净值。 请测试 [此贴子已经被作者于2004-11-09 20:46:57编辑过] |
| 2004-11-9 20:39:00 |  修改 删除 引用 回复 |
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1楼 admin  积 分：4430 总帖数：127 |
我们折旧模块用了3年了，都没有问题。可能是你的科目设置里面的科目余额方向设置反了。 请你检查你的科目设置 |
| 2004-11-10 9:26:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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2楼 wjqyyc 积 分：4430 总帖数：83 |
1、首先我们确认一下我上面提到的计提折旧时记帐方法是否正确？即 “固定资产的增加记在借方，因处置、损毁等原因减少的固定资产记在贷方，因计提折旧减少的固定资产不应记在原值的贷方，原值永远反应原值，而应计在折旧的贷方。原值的余额-折旧的贷方即为净值 分录：借：制造费用（或管理费用） 贷：累计折旧 2、我看了一下四方的设置，折旧科目余额在贷方，固定资产余额在借方，没有错呀。 |
| 2004-11-10 12:45:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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3楼 admin 积 分：4430 总帖数：127 |
固定资产帐中，原值贷方反映提取的折旧数，折旧中贷方没有数 说明你凭证或者是设置肯定有问题。 我们的帐肯定是折旧反映到折旧的贷方的。 你看看是否你的固定资产科目设置错误？（对应的费用科目选错了？！） |
| 2004-11-10 13:28:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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4楼 wjqyyc 积 分：4430 总帖数：83 |
我把套帐发给您，请您测试一下吧。 |
| 2004-11-10 13:48:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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5楼 wjqyyc 积 分：4430 总帖数：83 |
已经发送到jangogo@163.com，请查收测试，谢谢。 |
| 2004-11-10 13:54:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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6楼 admin 积 分：4430 总帖数：127 |
老大，你的数据我看了，你的凭证做错了。 分录应该是： 借：制造费用（或管理费用） 贷：累计折旧 你做成 借：制造费用（或管理费用） 贷：固定资产 肯定不对嘛。 请你查查你的凭证看看：如10月的22号凭证。 |
| 2004-11-10 17:04:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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7楼 wjqyyc 积 分：4430 总帖数：83 |
对不起，凭证确实做错了，这么简单的问题我未能发现。 [此贴子已经被作者于2004-11-10 18:49:01编辑过] |
| 2004-11-10 18:42:00 | 修改 删除 引用 回复 |