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楼主 equal  积 分：175 总帖数：1 |
因为在费用多栏账中结转以负数列示，造成本月合计与累计数没有数字，使用起来不方便。希望在费用多栏账中结转不列或者另设一栏填写结转数。 |
| 2003-6-19 13:38:00 |  修改 删除 引用 回复 |
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1楼 admin  积 分：175 总帖数：127 |
这有两个原因： 1.你的结转凭证不是我们计算机结转的 2.你的科目的借贷方向不正确（这个错误是经常容易发生的，建议你检查一下） 以上都可以先删除结转凭证，然后让计算机再结转一次 |
| 2003-6-19 16:33:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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2楼 equal 积 分：175 总帖数：1 |
我的结转凭证都是用月末结转操作结转，应该是计算机自动结转的吧，管理费用本身期末是无余额的，设为借方余额也没有什么，就是转为贷方余额也是这个样子，所以应该不是你说的那两个原因。还有顺便问一下，进销存应收应付的模块做好了没有。祝工作顺利。 |
| 2003-6-19 18:13:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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3楼 admin 积 分：175 总帖数：127 |
如果一个科目它只在一个方向有发生数，就可能有这个问题 |
| 2003-6-20 16:08:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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4楼 equal 积 分：175 总帖数：1 |
我不明白你的意思，象管理费用这样的科目，怎么可能只在一个方向有发生数呢？发生费用时在借方，结转时在贷方，而借贷是相等的。你把借贷方来合计，那结果肯定是零的，除非是事业单位平时不用结转时就存在余额。 |
| 2003-6-22 16:39:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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5楼 admin 积 分：175 总帖数：127 |
你把借贷方来合计，那结果肯定是零的. 那时必然的！而且是正确的做法。 |
| 2003-6-23 16:42:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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6楼 equal 积 分：175 总帖数：1 |
费用分类账平时我们手工记账时，并不把结转的那一笔记进去。它和三栏账不同，因为费用多栏账是没有余额的，所以不存在和总帐对余额的问题。如果你不反映本月合计数和累计数，那么年终做所得税汇算清缴时费用数又得手工计算，那要这个多栏账来有何用？ |
| 2003-6-23 17:55:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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7楼 admin 积 分：175 总帖数：127 |
按我们咨询其他的会计师的回答我们的多栏帐并没有问题。 这是否是各人做帐的差异？ |
| 2003-6-25 17:32:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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8楼 equal 积 分：175 总帖数：1 |
其实这是个很简单的问题，你的多栏账的格式当然没有问题。举个简单的例子，我如果想知道从年初到现在发生了多少业务招待费，而现在累计数这一栏里没有数字，那我是不是要一张单一张单加起来，那账本就失去了它的意义。我不知道你所说的会计师是怎么做账的，但做过所得税汇算清缴的人都清楚，查的就是费用。如果查账时都要再重新来加凭证，那不是自已给自已添麻烦吗。一个软件存在这样那样的问题并不出奇，但要想办法去解决才是，你说是吧，我也不是存心找碴，只是为了这个软件做得更好，希望你能谅解。 |
| 2003-6-25 18:22:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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9楼 admin 积 分：175 总帖数：127 |
这样说我就明白了！ 你要的数据可以通过报表-->科目明细表获得！ 我们已经对您的情况做了充分的考虑。 |
| 2003-6-26 16:17:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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10楼 equal 积 分：175 总帖数：1 |
这个科目明细表不是税局认可的形式，查账查账，不可能打张表出来查吧。还是得用账本的形式，你本身已经有合计数和累计数这一栏了，只要调整一下汇总的公式，不把结转那一笔算进去，应该不是什么难事。做戏要做全套。还有就是竖列的合计数最好放在第一列，不要放在最后。 |
| 2003-6-26 18:01:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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11楼 admin 积 分：175 总帖数：127 |
equal用户的意见请各位用户讨论，我们需要更多的用户的意见才做出改动。 目前还没有其他的用户反映这个帐簿 有不妥的地方。而且我们的会计师也认为这是正确的。 欢迎各位用户提出意见，并提供改动意见的合理根据（如会计制度的要求等） |
| 2003-6-27 14:59:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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12楼 admin 积 分：175 总帖数：127 |
不把结转那一笔算进去，确实不是什么难事，只要更改一句代码的可以了，但是如果改动后和对其他众多的用户导致不便，我们是不会改动的，这一点请equal用户理解。 |
| 2003-6-27 15:02:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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13楼 XP 积 分：175 总帖数：48 |
那就请大家讨论一下!! |
| 2003-6-27 17:11:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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14楼 XP 积 分：175 总帖数：48 |
也就是说 软件多栏帐本没有累计功能??? |
| 2003-6-27 19:10:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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15楼 equal 积 分：175 总帖数：1 |
金蝶和速达的多栏帐都是单独设置一栏贷方，结转那一笔以总数登记在那一栏，这样多栏帐的本月合计和累计数就不会是零了。这都是财政局通过评审的软件，应该是他们认可的形式。借鉴一下别人的东西，也许不是什么坏事！我也问过我们所里的资深会计师，他们也认为是有合计数和累计数的。查帐的时候也见过其他人做的帐，可以说绝大多数是有合计数和累计数的，至少在广州市是这样的。 |
| 2003-6-30 11:20:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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16楼 equal 积 分：175 总帖数：1 |
星期天去了一下广州购书中心，找了几本书，不敢叫admin的会计师去看，只是请admin有空的时候去瞄一眼。中华工商联合出版社的《小旅游饮食服务业会计八日通》303页，中国经济出版社《小商贸公司会计全真模拟》232页，立信会计出版社《新编会计模拟实习工业会计分册》381页，立信会计出版社《新编企业基础会计》137、147页，广东经济出版社《会计入门两星期》221页。 |
| 2003-7-14 14:35:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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17楼 admin 积 分：175 总帖数：127 |
感谢你的努力和建议 我们会改进我们的多栏账系统 |
| 2003-7-14 20:30:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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18楼 qinszh 积 分：175 总帖数：6 |
我认为 equal说的很有道理，另外这个多栏账还有存在一个问题，就是如果录入一张凭证中有二个同样的科目，如：借：管理费用---XXX 100，借：管理费用---XXX 200，贷：现金 300。(两个XXX子目相同)，这套分录如果录入一张凭证时，多栏帐只会在管理费用----XXX中记入100。 |
| 2003-7-26 21:58:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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19楼 cyycpa 积 分：175 总帖数：24 |
我非常理解所提的问题，实际就是要求对管理费用这类帐只结转总帐不结转明细帐，从而保留明细帐中合计及累计分析数，看来这种多栏帐模块很难做到。我的作法是，年终结转损益备份数据后，删除1至12月的结转损益凭证，然后打印损益类多栏明细帐，这样可保留明细帐中的合计数及累计数，最后再恢复备份。 |
| 2003-7-28 6:04:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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20楼 admin 积 分：175 总帖数：127 |
请留意我们的版本更新 |
| 2003-7-28 11:19:00 | 修改 删除 引用 回复 |