简单实用的就是最好的！
楼主 headtrain  积 分：350 总帖数：10 |
我在“其他应付款”科目下设置了二级、三级明细科目，进行初始化后，“其他应付款”科目期初余额不等于二级明细科目之和，请问是怎么回事？盼速回复！谢谢！ |
| 2003-1-15 10:49:00 |  修改 删除 引用 回复 |
|
1楼 admin  积 分：350 总帖数：127 |
1。请注意科目的余额方向。 下一级别的科目余额方向应该和上一级别的科目余额方向一致。 2。如果有多级科目，应该输入最下一级科目的余额，因为程序会自动计算到上一个级别的科目里。 谢谢 |
| 2003-1-15 14:54:00 | 修改 删除 引用 回复 |
|
2楼 headtrain 积 分：350 总帖数：10 |
我实在觉得非常纳闷，我自行增加明细科目时确实保持了不同级别科目方向的一致性，况且其他科目没有出现这种情况，唯独“其他应付款”期初余额不等于二级明细科目之和，还请赐教，谢谢！ |
| 2003-1-16 10:07:00 | 修改 删除 引用 回复 |
|
3楼 admin 积 分：350 总帖数：127 |
如果你还有三级科目，三级科目的和将被统计作为二级科目，同样道理，二级科目会统计到 一级科目。 如果您确信您输入的是正确的，你可以不使用我们程序提供的自动统计的功能，而是您直接输入一级科目的期初金额。 谢谢 |
| 2003-1-16 10:19:00 | 修改 删除 引用 回复 |
|
4楼 headtrain 积 分：350 总帖数：10 |
直接输入“其他应付款”的期初余额也不行，还是同样的错误。 我记得9月份建立二级明细科目时，建了两个“其他”，后来发现建重了，于是删除了一个，其金额2,235,833.12正好是“其他应付款”科目期初余额大于二级明细科目之和的那个数，因此我推测：虽然我把重复的科目删了，但系统没有删，所以自动加和时还是把其加上了，从而造成不一致。是否这样，请测试！ 另外还想确认一下，非一月份进行初始化时，非损益类科目是否无须输年初数？ 谢谢！ |
| 2003-1-20 15:54:00 | 修改 删除 引用 回复 |
|
5楼 admin 积 分：350 总帖数：127 |
1。请你在数据初始化的检查的表格里把重复的数据删除。 2。不是，非损益类科目一定要输入年初数. 谢谢 [此贴子已经被作者于2003-1-20 23:54:54编辑过] |
| 2003-1-20 16:09:00 | 修改 删除 引用 回复 |
|
6楼 headtrain 积 分：350 总帖数：10 |
非常感谢！问题已解决，心里有一种舒畅感！ 建议：1、把用户遇到的问题添加到帮助文件里； 2、数据初始化检查的表格里设置允许复制功能，这样只要把年初数输入，便可粘贴到期初数（指1月份初始化时），从而提高效率。 |
| 2003-1-21 10:32:00 | 修改 删除 引用 回复 |
|
7楼 linjie0125 积 分：350 总帖数：6 |
延伸第2楼的回答，请问：我公司“应交税金”（余额方向为贷）的二级科目中有一子目余额方向为“借”的，在“数据初始化检查表”中该子目余额方向也为“1”（借方），但“应交税金”的合计数却以“贷”方计算，请问如何解决？（我公司会计人员说该子目不能以红字记载）。 谢谢！！ |
| 2003-1-21 11:42:00 | 修改 删除 引用 回复 |
|
8楼 admin 积 分：350 总帖数：127 |
这样的话，你可以在初始化中直接输入应交税金的合计数（而不要使用自动的合计功能）。 谢谢。 |
| 2003-1-21 11:49:00 | 修改 删除 引用 回复 |
|
9楼 linjie0125 积 分：350 总帖数：6 |
谢谢！目前问题已解决。但以后报表每月自动生成“应交税金”合计数是自动计算的，是否还有此问题？ |
| 2003-1-21 15:59:00 | 修改 删除 引用 回复 |
|
10楼 headtrain 积 分：350 总帖数：10 |
根据本人经验，以后每月不再出现此问题，但结转下一年度时会出现同样问题。 |
| 2003-1-21 16:20:00 | 修改 删除 引用 回复 |
|
11楼 admin 积 分：350 总帖数：127 |
是的。所以，应该是大小科目的借贷方向的一致性应该要保证。 否则：一级科目和它的子科目的方向不一样的时候，是比较难处理的。 |
| 2003-1-21 17:11:00 | 修改 删除 引用 回复 |
|
12楼 headtrain 积 分：350 总帖数：10 |
Dear Administrant, Have you received my E-mail to you yesterday? Hope for your prompt reply!!! |
| 2003-1-22 10:38:00 | 修改 删除 引用 回复 |
|
13楼 admin 积 分：350 总帖数：127 |
yes, We have got ur msg. We will reply u ASAP. |
| 2003-1-22 10:52:00 | 修改 删除 引用 回复 |